กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

NASDAQ Global Market · Asset allocation
US$27.36
US$0.00 · 0.00%
· 20 ส.ค. 16:00 ET
US$27.36
ราคาปิดก่อนหน้าUS$0.00 · 0.00%
· 20 ส.ค. 16:00 ET
US$27.36
US$0.00 · 0.00%
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index, (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
สินทรัพย์กองทุน
76.94M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.65%
NAV
US$27.57
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
29.09K
ปริมาณซื้อขาย
38.2K
ช่วงราคารายวัน
US$27.36 – US$27.50
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$22.12 – US$29.08
ราคาปิดก่อนหน้า
US$27.36
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
0.00%
1 เดือน
+3.13%
3 เดือน
-1.41%
ตั้งแต่ต้นปี
+8.06%
1 ปี
+9.57%
3 ปี
+25.05%
5 ปี
+9.40%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
23 ก.ค. 2569
รายเดือน
23 ก.ค. 2569
24 ก.ค. 2569
US$0.2765
25 มิ.ย. 2569
รายเดือน
25 มิ.ย. 2569
26 มิ.ย. 2569
US$0.275
21 พ.ค. 2569
รายเดือน
21 พ.ค. 2569
22 พ.ค. 2569
US$0.276
23 เม.ย. 2569
รายเดือน
23 เม.ย. 2569
24 เม.ย. 2569
US$0.2513
26 มี.ค. 2569
รายเดือน
26 มี.ค. 2569
27 มี.ค. 2569
US$0.2343
26 ก.พ. 2569
รายเดือน
26 ก.พ. 2569
27 ก.พ. 2569
US$0.2451
22 ม.ค. 2569
รายเดือน
22 ม.ค. 2569
23 ม.ค. 2569
US$0.2493
24 ธ.ค. 2568
รายเดือน
24 ธ.ค. 2568
26 ธ.ค. 2568
US$0.2541
26 พ.ย. 2568
รายเดือน
26 พ.ย. 2568
28 พ.ย. 2568
US$0.2553
22 ต.ค. 2568
รายเดือน
22 ต.ค. 2568
23 ต.ค. 2568
US$0.2628
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน