GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Chimera Investment Corporation logo

Chimera Investment Corporation

CIMN

NYSEReal EstateREIT - Mortgage

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$25.20

+US$0.0203 · +0.08%

24 ส.ค. 10:38 ET

CIMN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

88

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Chimera Investment Corporation operates as a Real Estate Investment Trust (REIT), primarily focusing on assembling a diverse collection of mortgage-backed assets. Its investment strategy includes various types of holdings such as residential mortgage loans, Agency and Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS), Agency Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), and other property-linked investments. This entity was established on June 1, 2007, and its corporate headquarters are located in New York City.

อุตสาหกรรม
REIT - Mortgage
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Phillip John Kardis
จดทะเบียนตั้งแต่
28 พ.ค. 2567
พนักงาน
423

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$25.20

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$25.20

ราคาเปิด
US$25.15
ราคาปิดก่อนหน้า
US$25.1797
ปริมาณซื้อขาย
1.83K
0.25× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
7.25K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
999.53M USD
เบต้า
0.06
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$25.2318
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.13%
เฉลี่ย 200 วัน
US$25.2245
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.10%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
13.81B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-15.45×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.4×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.43×
EV/EBITDA
17.38×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
22.57%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-24.37%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
14.19%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
52.06%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.83%
อัตรากำไรสุทธิ
0.18%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
8.96%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.46%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
5.57×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.07×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.56
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน133%95%57%19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 94.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 63.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 123.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.08%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 94.87% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 63.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 123.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 61.58% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 68.26% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 28.08% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

820.77M USD+218.22%

รายได้สุทธิ

230.5M USD+30.92%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.21B USD586M USD−42.04M USD−670.08M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: −415.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 204.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 257.93M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 820.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 670.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −513.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 126.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 176.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 230.5M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ −415.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 204.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 257.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 820.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 670.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −513.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 126.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 176.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 230.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้820.77M USD257.93M USD204.77M USD−415.21M USD1.06B USD
ต้นทุนสินค้าขาย42.1M USD————
กำไรขั้นต้น778.67M USD257.93M USD204.77M USD−415.21M USD1.06B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ30M USD64.57M USD55.69M USD72.03M USD69.07M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน14.01M USD257.93M USD204.77M USD−415.21M USD1.06B USD
รายได้ดอกเบี้ย821.86M USD760.95M USD772.9M USD773.12M USD937.55M USD
ดอกเบี้ยจ่าย554.92M USD496.27M USD509.54M USD333.29M USD326.63M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.18M USD321K USD—61.49M USD70.58M USD
รายได้จากการดำเนินงาน764.65M USD————
รายได้สุทธิ230.5M USD176.07M USD126.1M USD−513.07M USD670.11M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

หุ้นเทียบเคียงของ CIMN

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$240.4

+0.49%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$142.61

+0.57%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$177.13

+0.76%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$220.19

+0.87%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$185.62

-2.62%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.39

-0.03%

ETF ที่ถือ CIMN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF logoVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFPFFA
มูลค่าตลาด
1.8M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
2.51B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.11%
ราคา / 1 วัน
US$20.895+0.02%
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF logoSanJac Alpha Core Plus Bond ETFSJCP
มูลค่าตลาด
65.47K
น้ำหนัก
0.87%
AUM
2.28M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
ราคา / 1 วัน
US$25.09-0.32%
VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF logoVIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETFVPFF
มูลค่าตลาด
11.77K
น้ำหนัก
0.94%
AUM
1.25M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%
ราคา / 1 วัน
US$25.11120.00%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย CIMN ใน GoAI

research.disclaimer