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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.95
+US$0.005 · +0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$24.95
前收盘价+US$0.005 · +0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$24.95
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Alternative Access’ AAA ETF seeks capital preservation and income by trying to provide credit investors with diversified exposure to AAA-rated CLOs. AAA CLOs are a type of debt security supported by cashflows from secured, first lien loans. Provides efficient, direct access to AAA-rated CLO bonds Seeks to deliver relatively higher income by investing principally in AAA-rated or equivalent Collateralized Loan Obligations (CLOs)” Offers diversification benefits through a broad spectrum of underlying corporate borrowers Actively managed with a strict set of investment guidelines.
基金资产
4506万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$25.03
平均成交量
1.8万
成交量
1599
当日区间
US$24.93 – US$24.95
52 周区间
US$24.67 – US$25.14
前收盘价
US$24.945
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
-0.36%
3 个月
-0.08%
年初至今
-0.20%
1 年
-0.52%
3 年
+0.44%
5 年
-0.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0958
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0864
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.1007
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1013
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.0929
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0942
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.1009
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.10
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.096
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.1078
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。