iShares Core S&P 500 ETF（IVV）ETF 价格、持仓与基金资料

US$769.27

+US$2.93 · +0.38%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$767.82
区间最高: US$771.47

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This iShares Core S&P 500 exchange-traded fund is designed to replicate the financial performance of a benchmark index comprising stocks from major U.S. companies.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2000年5月15日
持仓数量: 504
ISIN: US4642872000

主要基金统计

基金资产

8918.41亿 USD

费用率

0.03%

NAV

US$769.23

平均成交量

686.79万

成交量

260.91万

当日区间

US$767.83 – US$771.47

52 周区间

US$632.14 – US$783.09

前收盘价

US$766.34

价格变动

表现

1 天

+0.39%

1 个月

+3.73%

3 个月

+2.69%

年初至今

+12.32%

1 年

+19.15%

3 年

+72.78%

5 年

+71.27%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

NVIDIANVDANVDA7.97%

02

APPLEAAPLAAPL6.94%

03

MICROSOFTMSFTMSFT5.43%

04

AMAZON.COM INCAMZNAMZN3.86%

05

ALPHABET CLASS AGOOGLGOOGL3.03%

06

BROADCOM INCAVGOAVGO2.62%

07

ALPHABET CLASS CGOOGGOOG2.43%

08

META PLATFORMS CLASS AMETAMETA1.82%

09

MICRON TECHNOLOGYMUMU1.67%

10

ELI LILLYLLYLLY1.49%

11

TESLA INCTSLATSLA1.47%

12

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM1.43%

13

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BBRK-BBRK-B1.38%

14

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD1.16%

15

EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOMXOM1.05%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology37.40%

Financial Services12.24%

Communication Services9.91%

Consumer Cyclical9.57%

Healthcare9.10%

Industrials8.16%

Consumer Defensive4.61%

Energy3.36%

Utilities2.15%

Real Estate1.88%

国家敞口

前 9 项

United States97.34%

Ireland1.20%

United Kingdom0.42%

Singapore0.33%

Switzerland0.31%

Other0.23%

Netherlands0.09%

Bermuda0.07%

Canada0.02%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每季度

2026年6月15日

2026年6月18日

US$1.9957

每季度

2026年3月17日

每季度

2026年3月17日

2026年3月20日

US$1.7835

每季度

2025年12月16日

每季度

2025年12月16日

2025年12月19日

US$2.4136

每季度

2025年9月16日

每季度

2025年9月16日

2025年9月19日

US$1.9948

每季度

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$1.867

每半年

2025年3月18日

Special

2025年3月18日

2025年3月21日

US$1.7646

Special

2024年12月17日

每季度

2024年12月17日

2024年12月20日

US$2.1342

每季度

2024年9月25日

每季度

2024年9月25日

2024年9月30日

US$2.2346

每季度

2024年6月11日

每季度

2024年6月11日

2024年6月17日

US$1.6111

每季度

2024年3月21日

每季度

2024年3月22日

2024年3月27日

US$1.6653

每季度

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VEA

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