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New York Stock Exchange Arca · Large Cap Equity
US$703.71
+US$2.70 · +0.39%
· 8月21日 16:00 ET
US$703.71
前收盘价+US$2.70 · +0.39%
· 8月21日 16:00 ET
US$703.72
+US$2.71 · +0.39%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund employs an indexing investment approach designed to track the performance of the Standard & Poor's 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is dominated by the stocks of large U.S. companies. The advisor attempts to replicate the target index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately the same proportion as its weighting in the index. The fund is non-diversified.
基金资产
1.7万亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$703.73
平均成交量
737.21万
成交量
497.84万
当日区间
US$702.3 – US$705.9
52 周区间
US$578.46 – US$716.39
前收盘价
US$701.01
价格变动
1 天
+0.39%
1 个月
+3.70%
3 个月
+2.65%
年初至今
+12.21%
1 年
+19.13%
3 年
+72.92%
5 年
+71.13%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年6月30日
US$1.9622
2026年3月27日
每季度
2026年3月27日
2026年3月31日
US$1.8724
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$1.771
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年10月1日
US$1.74
2025年6月30日
每季度
2025年6月30日
2025年7月2日
US$1.7447
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月31日
US$1.8121
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月26日
US$1.7385
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年10月1日
US$1.6386
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月2日
US$1.7835
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$1.5429
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。