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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$28.7555
+US$0.0682 · +0.24%
· 8月21日 15:40 ET
US$28.7555
前收盘价+US$0.0682 · +0.24%
· 8月21日 15:40 ET
US$28.76
+US$0.0727 · +0.25%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The RBB Fund Trust is a management investment company registered under the Investment Company Act of 1940. It serves as a platform for various exchange-traded funds (ETFs) managed by different investment advisers.
基金资产
3082.13万 USD
费用率
0.80%
NAV
US$26.80
平均成交量
861
成交量
8690
当日区间
US$28.7555 – US$28.78
52 周区间
US$25.77 – US$28.78
前收盘价
US$28.6873
价格变动
1 天
+0.24%
1 个月
+3.25%
3 个月
+4.49%
年初至今
+7.46%
1 年
+7.74%
3 年
+14.75%
5 年
+14.75%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.03
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.03
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.03
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.035
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.035
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.028
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.04
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0767
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.035
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.03
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