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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$20.48
+US$0.08 · +0.39%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.48
前收盘价+US$0.08 · +0.39%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.50
+US$0.10 · +0.49%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to achieve its investment goal by engaging mainly in swap contracts and comparable option agreements (collectively known as "swaps"). These derivatives are engineered to provide returns that mirror the performance of a theoretically created, staggered portfolio of financial instruments. This portfolio is explicitly crafted to emulate the specific payout characteristics of autocallable yield notes. Notably, the fund operates as a non-diversified entity.
基金资产
3.54亿 USD
费用率
0.75%
NAV
US$20.38
平均成交量
28.59万
成交量
35.29万
当日区间
US$20.4202 – US$20.53
52 周区间
US$20.08 – US$21.05
前收盘价
US$20.40
价格变动
1 天
+0.39%
1 个月
+0.84%
3 个月
+0.49%
年初至今
+1.94%
1 年
+1.94%
3 年
+1.94%
5 年
+1.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.135
2026年7月1日
Irregular
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.123
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
