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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$46.1622
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$46.1622
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$46.50
+US$9.26 · +24.87%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Typically, this fund endeavors to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any borrowed funds utilized for investment) towards dividend-generating stocks issued by companies based in the Asian region.
基金资产
933万 USD
费用率
0.79%
NAV
US$46.18
平均成交量
1077
成交量
118
当日区间
US$45.905 – US$46.1622
52 周区间
US$36.57 – US$47.817
前收盘价
US$46.1622
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+1.86%
3 个月
+0.64%
年初至今
+17.88%
1 年
+23.96%
3 年
+52.55%
5 年
+52.55%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.0415
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月30日
US$0.0513
2025年12月17日
每季度
2025年12月17日
2025年12月22日
US$0.6999
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月29日
US$0.2138
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.2019
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月31日
US$0.0466
2024年12月18日
每季度
2024年12月18日
2024年12月23日
US$1.4383
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.1597
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月1日
US$0.1823
2024年3月27日
每季度
2024年3月28日
2024年4月2日
US$0.1422
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