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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$100.24
+US$0.045 · +0.04%
截至 10月16日 15:48 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
GBF excludes securitized debt from a broad-market allocation to investment-grade USD-denominated debt. The reweighting of the remainder of the US bond market pumps up GBFs exposure to Treasurys and corporate debt, which together make up over 80% of GBFs assets. The fund delivers near-perfect exposure to the broader market in terms of portfolio weighting, yield, credit rating, and duration. GBF excludes certain special issues such as targeted investor notes, state and local government series bonds and coupon issues that have been stripped from bonds. The underlying index is reconstituted monthly. GBF uses a representative sampling index strategy which purchases a subset of securities that matches the return and risk characteristics of the Underlying Index.
基金资料更新于 2026年10月19日。
当日区间
当前US$100.24
52 周区间
当前US$100.24
1 个月
-0.34%
3 个月
-2.65%
年初至今
-4.26%
1 年
-5.66%
3 年
+2.13%
5 年
-17.62%
成立以来
0.00%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 2,211 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月18日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月6日
US$0.2856
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月4日
US$0.3803
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.3395
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.3273
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.3161
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.3315
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.3421
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.3096
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.3229
每月
2025年12月19日
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.3303
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。