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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$42.705
−US$0.065 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$42.705
前收盘价−US$0.065 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$42.71
−US$0.06 · -0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its overall capital to either the underlying index's constituents or to financial instruments exhibiting highly similar economic attributes. The benchmark index itself is crafted to comprehensively cover the U.S. market for investment-grade fixed income securities. A core aim of this index's design is to enhance yield, all while strictly adhering to predefined risk limits and guidelines. Importantly, the fund operates on a non-diversified basis.
基金资产
9.26亿 USD
费用率
0.12%
NAV
US$42.87
平均成交量
12.01万
成交量
5.98万
当日区间
US$42.6814 – US$42.74
52 周区间
US$42.52 – US$44.84
前收盘价
US$42.77
价格变动
1 天
-0.15%
1 个月
-0.20%
3 个月
-1.53%
年初至今
-3.05%
1 年
-2.59%
3 年
+0.74%
5 年
-18.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.17
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.15
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.17
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.16
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.175
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.14
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.16
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1789
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.17
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.16
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