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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$108.45
−US$0.331 · -0.30%
· 8月21日 16:00 ET
US$108.45
前收盘价−US$0.331 · -0.30%
· 8月21日 16:00 ET
US$108.73
−US$0.051 · -0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The iShares Agency Bond ETF (AGZ) is designed to mirror the financial performance of an underlying index. This index comprises debt obligations issued by various U.S. federal government agencies. Additionally, it includes corporate and non-U.S. bonds that carry the explicit guarantee of the U.S. government.
基金资产
5.68亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$108.23
平均成交量
2.02万
成交量
59.56万
当日区间
US$108.45 – US$108.93
52 周区间
US$108.24 – US$111
前收盘价
US$108.78
价格变动
1 天
-0.30%
1 个月
-0.01%
3 个月
-0.49%
年初至今
-1.63%
1 年
-1.18%
3 年
+1.87%
5 年
-8.93%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.3272
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.3156
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.3383
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.3128
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.3422
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.3191
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.3423
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.3333
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.3253
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.3513
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