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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$60.59
+US$0.6401 · +1.07%
· 8月21日 15:06 ET
US$60.59
前收盘价+US$0.6401 · +1.07%
· 8月21日 15:06 ET
US$60.59
+US$0.6401 · +1.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed fund predominantly invests in common stocks drawn from developed markets, specifically excluding the United States and Canada. The selection of these equities is guided by a unique, proprietary quantitative artificial intelligence (AI) model, developed by the Sub-Adviser, which seeks out companies demonstrating inherent value attributes. Typically, the AI system identifies securities characterized by attractive valuation metrics, including a lower price-to-book ratio, a reduced price-to-earnings multiple, and substantial free cash flow. The fund operates with a non-diversified investment portfolio.
基金资产
6228.74万 USD
费用率
0.58%
NAV
US$59.59
平均成交量
2017
成交量
354
当日区间
US$60.59 – US$60.59
52 周区间
US$48.57 – US$60.89
前收盘价
US$59.9499
价格变动
1 天
+1.07%
1 个月
+5.76%
3 个月
+5.76%
年初至今
+16.54%
1 年
+19.81%
3 年
+59.87%
5 年
+40.09%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$1.63
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.07
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.9025
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.33
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$1.09
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.12
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.3319
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.29
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$1.13
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.195
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