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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
US$7.675
−US$0.025 · -0.32%
· 8月24日 10:00 ET
US$7.675
常规交易时段−US$0.025 · -0.32%
· 8月24日 10:00 ET
US$7.66
−US$0.04 · -0.52%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
As an actively managed exchange-traded fund (“ETF”), the fund will not seek to replicate the performance of an index. The Advisor seeks to achieve the fund’s investment objective of total return by investing in other investment companies, including mutual funds and exchange-traded funds that are registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”) and not affiliated with the fund (“portfolio funds”) or by making direct investments.
基金资产
3636万 USD
费用率
1.36%
NAV
US$7.62
平均成交量
5.22万
成交量
5136
当日区间
US$7.66 – US$7.70
52 周区间
US$7.35 – US$8.50
前收盘价
US$7.70
价格变动
1 天
-0.32%
1 个月
+2.47%
3 个月
-3.22%
年初至今
-2.85%
1 年
-3.82%
3 年
+2.20%
5 年
-21.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0743
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.076
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0789
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.077
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0769
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0816
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0839
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0675
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0652
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.068
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