正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$24.29
+US$0.02 · +0.08%
· 8月24日 12:51 ET
US$24.29
常规交易时段+US$0.02 · +0.08%
· 8月24日 12:51 ET
US$24.29
+US$0.02 · +0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the manager invests at least 80% of the fund's net assets in debt securities; up to 35% of the fund's total assets in debt securities that are below investment-grade; and up to 25% of the fund's total assets in debt securities of foreign issuers, including emerging markets issuers and debt securities denominated in foreign currencies.
基金资产
4.22亿 USD
费用率
0.31%
NAV
US$24.26
平均成交量
4.94万
成交量
2.16万
当日区间
US$24.2801 – US$24.3065
52 周区间
US$24.04 – US$25.63
前收盘价
US$24.27
价格变动
1 天
+0.08%
1 个月
+0.41%
3 个月
-0.78%
年初至今
-2.72%
1 年
-2.57%
3 年
-3.11%
5 年
-3.11%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月24日
每月
2026年7月24日
2026年7月28日
US$0.1104
2026年6月24日
每月
2026年6月24日
2026年6月26日
US$0.0937
2026年5月22日
每月
2026年5月22日
2026年5月27日
US$0.0924
2026年4月24日
每月
2026年4月24日
2026年4月28日
US$0.1097
2026年3月25日
每月
2026年3月25日
2026年3月27日
US$0.0831
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.0975
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.0692
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.1433
2025年12月15日
每月
2025年12月15日
2025年12月17日
US$0.1497
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.0948
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
