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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.7819
−US$0.0181 · -0.07%
· 8月24日 14:33 ET
US$24.7819
常规交易时段−US$0.0181 · -0.07%
· 8月24日 14:33 ET
US$24.7819
−US$0.0181 · -0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the Bloomberg Municipal 1-10 Year Blend Index. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in U.S. municipal bond securities that are exempt from U.S. federal income tax and are rated investment grade or better.
基金资产
1.98亿 USD
费用率
0.37%
NAV
US$25.1254
平均成交量
2.84万
成交量
1.25万
当日区间
US$24.7819 – US$24.81
52 周区间
US$24.57 – US$25.99
前收盘价
US$24.80
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
+0.62%
3 个月
-0.11%
年初至今
-1.23%
1 年
-0.63%
3 年
+1.82%
5 年
-1.15%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0606
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.0596
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.0568
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0546
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0686
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0511
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0391
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.0704
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.0471
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0582
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