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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$9.80
−US$0.3236 · -3.20%
· 8月24日 10:14 ET
US$9.80
常规交易时段−US$0.3236 · -3.20%
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts of the Arm Holdings Plc. It invests in the ADRs of the company and a currency swap designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the British Pound. The fund is non-diversified.
基金资产
860.73万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$164.26
平均成交量
4.31万
成交量
1027
当日区间
US$9.785 – US$10.1236
52 周区间
US$4.285 – US$19.061
前收盘价
US$10.1236
价格变动
1 天
-3.20%
1 个月
-11.47%
3 个月
-23.50%
年初至今
+110.75%
1 年
+64.71%
3 年
+87.02%
5 年
+87.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
投资组合构成
基金收益
2026年3月16日
每季度
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.0337
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月24日
US$0.1227
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