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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$33.965
−US$0.525 · -1.52%
· 8月24日 12:57 ET
US$33.965
常规交易时段−US$0.525 · -1.52%
· 8月24日 12:57 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise the underlying index. The underlying index is designed to reflect the price fluctuation and performance of the China A-Share market and is composed of the 300 largest and most liquid stocks in the China A-Share market. It is non-diversified.
基金资产
15.72亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$34.51
平均成交量
427.07万
成交量
117.61万
当日区间
US$33.915 – US$34.15
52 周区间
US$30.81 – US$37.33
前收盘价
US$34.49
价格变动
1 天
-1.52%
1 个月
-1.15%
3 个月
-3.92%
年初至今
+3.39%
1 年
+7.83%
3 年
+31.19%
5 年
-11.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.7581
2024年12月20日
每年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.2995
2023年12月15日
每年
2023年12月18日
2023年12月22日
US$0.5925
2022年12月16日
每年
2022年12月19日
2022年12月23日
US$0.3162
2021年12月17日
每年
2021年12月20日
2021年12月27日
US$0.3454
2020年12月18日
每年
2020年12月21日
2020年12月28日
US$0.3248
2019年12月18日
每年
2019年12月19日
2019年12月24日
US$0.2899
2018年12月7日
每年
2018年12月10日
2018年12月14日
US$0.289
2017年12月19日
每年
2017年12月20日
2017年12月26日
US$0.2619
2016年12月21日
每年
2016年12月23日
2016年12月27日
US$0.171
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
