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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$11.7149
−US$0.1118 · -0.95%
· 8月24日 10:56 ET
US$11.7149
常规交易时段−US$0.1118 · -0.95%
· 8月24日 10:56 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the ASML Holding NV. It invests in the ADRs of the company and a currency swap designed to hedge against fluctuations in the exchange rate between the U.S. dollar and the Euro. The fund is non-diversified.
基金资产
283.21万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$94.40
平均成交量
2.25万
成交量
8289
当日区间
US$11.64 – US$11.90
52 周区间
US$4.90 – US$13.623
前收盘价
US$11.8267
价格变动
1 天
-0.95%
1 个月
-3.34%
3 个月
+5.63%
年初至今
+62.03%
1 年
+127.92%
3 年
+122.72%
5 年
+122.72%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
投资组合构成
基金收益
2026年6月16日
每季度
2026年6月16日
2026年6月23日
US$0.082
2026年3月16日
每季度
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.1027
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月24日
US$0.0137
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