Avantis International Small Cap Value ETF logo

Avantis International Small Cap Value ETF

AVDV

New York Stock Exchange Arca · Equity

US$111.95

前收盘价

+US$1.17 · +1.06%

· 8月21日 16:00 ET

AVDV ETF 概览

US$111.95

+US$1.17 · +1.06%

2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET
区间最低
US$111.7
区间最高
US$112.18

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) strategically allocates capital to a diverse array of small-capitalization companies operating in developed markets outside the United States. Its core objective is to enhance anticipated returns by concentrating on businesses that are identified as having attractive low valuations alongside superior profitability metrics. While offering the benefits typically associated with passive investing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and clear transparency of its holdings, the fund distinguishes itself by actively seeking to add value through informed investment decisions based on prevailing market prices. It employs highly efficient portfolio management and a disciplined trading process, both engineered to optimize investor returns by mitigating unwarranted risks and minimizing expenses. Ultimately, AVDV is designed for seamless integration into an investor's existing asset allocation framework.

资产类别
Equity
发行方
Avantis
注册地
US
成立日期
2019年9月24日
持仓数量
1,677
ISIN
US0250728021

主要基金统计

基金资产

202.42亿 USD

费用率

0.36%

NAV

US$111.91

平均成交量

80.56万

成交量

67.83万

当日区间

US$111.6 – US$112.21

52 周区间

US$84.342 – US$112.18

前收盘价

US$110.78

价格变动

表现

1 天

+1.06%

1 个月

+7.52%

3 个月

+3.40%

年初至今

+19.13%

1 年

+30.81%

3 年

+95.10%

5 年

+71.70%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项
Industrials22.21%
Basic Materials20.71%
Consumer Cyclical16.98%
Financial Services13.57%
Energy9.57%
Technology5.82%
Consumer Defensive3.95%
Healthcare2.51%
Communication Services2.08%
Real Estate1.32%

国家敞口

前 10 项
Japan33.03%
United Kingdom10.82%
Canada10.46%
Australia9.09%
Israel4.23%
Sweden3.91%
Switzerland3.61%
Germany3.20%
France3.10%
Italy2.14%

基金收益

分派

2026年6月9日

每季度

US$1.3873

2026年3月10日

每季度

US$0.121

2025年12月16日

每半年

US$1.4225

2025年6月24日

每半年

US$1.445

2024年12月17日

每半年

US$1.6205

2024年6月24日

每半年

US$1.1838

2023年12月18日

每半年

US$0.8884

2023年6月20日

每半年

US$1.1645

2022年12月15日

每半年

US$0.7604

2022年6月21日

每半年

US$0.9936

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