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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$68.1949
+US$0.2349 · +0.35%
· 8月21日 12:06 ET
US$68.1949
前收盘价+US$0.2349 · +0.35%
· 8月21日 12:06 ET
US$68.1949
+US$0.2349 · +0.35%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests primarily in a diverse group of small cap companies related to emerging markets across market sectors, industry groups and countries. It seeks to invest in securities of companies that the Advisor expects to have higher returns by placing an enhanced emphasis on securities of companies with smaller market capitalizations and securities of companies with higher profitability and value characteristics.
基金资产
1.22亿 USD
费用率
0.42%
NAV
US$67.94
平均成交量
1.26万
成交量
3431
当日区间
US$67.9816 – US$68.1949
52 周区间
US$60.89 – US$72.93
前收盘价
US$67.96
价格变动
1 天
+0.35%
1 个月
+3.86%
3 个月
-3.27%
年初至今
+9.27%
1 年
+8.63%
3 年
+36.34%
5 年
+36.34%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月9日
每季度
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.4648
2026年3月10日
每季度
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0353
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$1.0374
2025年6月24日
每半年
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.3692
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月19日
US$1.2952
2024年6月24日
每半年
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.4406
2023年12月18日
每半年
2023年12月19日
2023年12月21日
US$0.21
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