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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$45.14
−US$0.025 · -0.06%
· 8月21日 15:55 ET
US$45.14
前收盘价−US$0.025 · -0.06%
· 8月21日 15:55 ET
US$45.14
−US$0.025 · -0.06%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund primarily invests in a diverse selection of high-quality municipal bonds. While designed to offer indexing advantages like broad diversification, controlled portfolio adjustments, and clear exposure, it also employs active management. This strategic approach aims to generate added value by making investment decisions based on current yield opportunities. The ETF benefits from optimized portfolio management and trading operations, structured to enhance returns while diligently minimizing unneeded risks and trading expenses. It is crafted to integrate smoothly into an investor's broader asset allocation strategy.
基金资产
1.72亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$45.25
平均成交量
1.49万
成交量
1.05万
当日区间
US$45.03 – US$45.14
52 周区间
US$44.16 – US$47.14
前收盘价
US$45.165
价格变动
1 天
-0.06%
1 个月
-0.33%
3 个月
-1.68%
年初至今
-2.38%
1 年
+1.83%
3 年
-0.83%
5 年
-10.26%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月6日
每月
2026年8月6日
2026年8月10日
US$0.1381
2026年7月7日
每月
2026年7月7日
2026年7月9日
US$0.1294
2026年6月4日
每月
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.1227
2026年5月6日
每月
2026年5月6日
2026年5月8日
US$0.1204
2026年4月7日
每月
2026年4月7日
2026年4月9日
US$0.1452
2026年3月5日
每月
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.1289
2026年2月5日
Irregular
2026年2月5日
2026年2月9日
US$0.1569
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1397
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1226
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1343
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