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US$20.0573
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AWAY is the first ETF to provide access to the technology-focused global travel and tourism industry. It is a passively managed portfolio of companies that, via the internet and internet-connected devices, facilitates travel bookings and reservations, ride sharing and hailing, travel price comparison, and travel advice. To be eligible for inclusion, descriptions of a companys primary business activities in its regulatory filings must be related to travel tech, and the majority of its revenue, according to its financial reports and other filings, must be derived from travel technology business activities. Index constituents are weighted based on market capitalization and average daily value traded, in which larger and more frequently traded companies receive greater weights. The index reconstitutes and rebalances quarterly. On January 29, 2024, the fund acquired all assets and liabilities of the ETFMG Travel Tech ETF, morphing into a new ETF that employs the same strategy.
基金资产
3810.95万 USD
费用率
0.75%
NAV
US$20.06
平均成交量
1.4万
成交量
3485
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+12.74%
3 个月
+21.93%
年初至今
-3.20%
1 年
-8.71%
3 年
+14.94%
5 年
-24.31%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.0362
2024年3月26日
Irregular
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0247
2020年12月14日
Irregular
2020年12月15日
2020年12月16日
US$0.01
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