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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.56
+US$0.06 · +0.12%
· 8月24日 13:26 ET
US$50.56
常规交易时段+US$0.06 · +0.12%
· 8月24日 13:26 ET
US$50.56
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF aims to mirror the performance of an index focused on BBB-rated, fixed-rate, taxable corporate bonds, all denominated in U.S. dollars. These bonds originate from industrial, utility, and financial companies located in both the U.S. and other countries. Under typical market conditions, the fund will dedicate at least 80% of its total assets, either directly or through related instruments, to a collection of these U.S. dollar-denominated, BBB-rated corporate bonds from domestic and international issuers. A key requirement for these bonds is that their remaining maturity falls within a range of five to less than ten years. It's also important to note that this fund operates as a non-diversified investment.
基金资产
1.72亿 USD
费用率
0.19%
NAV
US$50.46
平均成交量
1.78万
成交量
3206
当日区间
US$50.52 – US$50.585
52 周区间
US$50.39 – US$52.74
前收盘价
US$50.50
价格变动
1 天
+0.12%
1 个月
+0.02%
3 个月
-1.25%
年初至今
-2.84%
1 年
-2.36%
3 年
+0.74%
5 年
+0.74%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2153
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2079
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2138
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2055
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.209
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1856
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.173
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.2016
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2105
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2208
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。