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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$45.769
−US$0.0793 · -0.17%
· 8月21日 15:46 ET
US$45.769
前收盘价−US$0.0793 · -0.17%
· 8月21日 15:46 ET
US$45.769
−US$0.0793 · -0.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to mirror the performance of an index comprising BBB-rated, U.S. dollar-denominated corporate bonds. These securities are fixed-rate and taxable, issued by industrial, utility, and financial corporations situated both within and outside the United States. Typically, at least 80% of the ETF's net assets are allocated, either directly or indirectly, to a collection of such investment-grade corporate debt instruments. A key characteristic of these bonds is their BBB rating and a remaining maturity period of a decade or more. It's worth noting that this fund employs a non-diversified investment strategy.
基金资产
686.51万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$45.77
平均成交量
1090
成交量
1061
当日区间
US$45.72 – US$45.81
52 周区间
US$45.539 – US$50.54
前收盘价
US$45.8483
价格变动
1 天
-0.17%
1 个月
-0.72%
3 个月
-3.60%
年初至今
-5.26%
1 年
-5.67%
3 年
-8.19%
5 年
-8.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2685
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1574
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.2312
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2243
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.232
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.209
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2323
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.2312
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.223
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.2312
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。