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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.755
−US$0.035 · -0.07%
· 8月24日 14:52 ET
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常规交易时段−US$0.035 · -0.07%
· 8月24日 14:52 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF aims to replicate the performance of an index that tracks BBB-rated corporate bonds. These specific bonds pay a fixed interest rate, are subject to taxation, and are denominated in U.S. dollars. They originate from a diverse range of companies, including industrial, utility, and financial sectors, located both within and outside the United States. Under typical market conditions, the fund commits a substantial portion—at least 80% of its net assets—either directly or indirectly, to a portfolio consisting of these U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds. These bonds, specifically assigned a BBB rating, are issued by corporations in both the U.S. and other countries, and have remaining maturities that fall between one and five years. Notably, this fund is considered non-diversified.
基金资产
1.75亿 USD
费用率
0.19%
NAV
US$50.73
平均成交量
3.14万
成交量
9819.8
当日区间
US$50.68 – US$50.775
52 周区间
US$50.592 – US$51.83
前收盘价
US$50.79
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
+0.17%
3 个月
-0.36%
年初至今
-1.41%
1 年
-1.58%
3 年
+1.00%
5 年
+1.00%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1932
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1849
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1932
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1826
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.191
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1724
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2025
2025年12月30日
Special
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.2392
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1877
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1992
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。