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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$30.02
−US$0.1936 · -0.64%
· 8月21日 15:59 ET
US$30.02
前收盘价−US$0.1936 · -0.64%
· 8月21日 15:59 ET
US$30.02
−US$0.1936 · -0.64%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Bancreek International Large Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by evaluating large capitalization issuers located outside of the United States.
基金资产
3030.3万 USD
费用率
0.80%
NAV
US$30.31
平均成交量
4177
成交量
3136
当日区间
US$29.985 – US$30.12
52 周区间
US$25.50 – US$31.29
前收盘价
US$30.2136
价格变动
1 天
-0.64%
1 个月
+4.45%
3 个月
+1.90%
年初至今
+7.52%
1 年
+0.50%
3 年
+18.70%
5 年
+18.70%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1532
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0205
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0457
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月27日
US$0.2313
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.0528
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.0332
2024年9月24日
每季度
2024年9月24日
2024年9月25日
US$0.0041
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月25日
US$0.1558
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