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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.45
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
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常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
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−US$0.61 · -2.43%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The BNY Mellon Core Plus ETF aims to deliver robust total returns while simultaneously safeguarding capital. To achieve this, the fund predominantly allocates its investments to a diverse array of fixed-income instruments. This encompasses sovereign debt, corporate bonds issued by both U.S. and international entities, as well as mortgage-backed and asset-backed securities. At the time of purchase, the majority of the fund's bond holdings possess an investment-grade rating (equivalent to Baa3/BBB- or higher), or are determined by the sub-adviser to be of comparable quality if unrated. Nonetheless, the fund retains the flexibility to invest a maximum of 25% of its net assets in bonds rated below investment grade – commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds – or their unrated equivalents, as assessed by the sub-adviser at the point of acquisition. As an Exchange Traded Fund (ETF), it offers investors the convenience of intra-day trading, allowing for purchases and sales whenever the market is open.
基金资产
2.98亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$24.46
平均成交量
5.2万
成交量
52
当日区间
US$24.45 – US$24.45
52 周区间
US$24.28 – US$26.56
前收盘价
US$24.45
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
0.00%
3 个月
-1.09%
年初至今
-2.43%
1 年
-2.43%
3 年
-2.43%
5 年
-2.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.099
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.09
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.074
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.074
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.067
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.086
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.086
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