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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$24.9999
+US$0.0049 · +0.02%
· 8月24日 13:08 ET
US$25.03
+US$0.0301 · +0.12%
· 8月24日 16:15 ET
US$24.9999
收盘时+US$0.0049 · +0.02%
· 8月24日 13:08 ET
US$25.03
+US$0.0301 · +0.12%
· 8月24日 16:15 ET
US$24.9999
+US$0.0049 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through investing in a non-diversified portfolio of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds of U.S. and non-U.S. issuers either directly or indirectly via unaffiliated ETFs, and long call or long put options linked to the performance of an equity, ETF, or index. It is non-diversified.
基金资产
1078万 USD
费用率
0.45%
NAV
US$25.3249
平均成交量
2991
成交量
1695
当日区间
US$24.9999 – US$25.0699
52 周区间
US$24.59 – US$26.60
前收盘价
US$24.995
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.08%
3 个月
-1.11%
年初至今
-1.11%
1 年
-0.36%
3 年
+10.08%
5 年
+0.36%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0699
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0759
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0686
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0745
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0783
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0655
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0678
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0866
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.0732
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0757
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