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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.6907
−US$0.2283 · -0.76%
· 8月21日 11:59 ET
US$29.6907
前收盘价−US$0.2283 · -0.76%
· 8月21日 11:59 ET
US$29.69
+US$1.89 · +6.80%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under normal circumstances, the ETF will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in global listed infrastructure companies that meet the fund’s sustainable investment criteria. The fund will invest in securities of companies that are located throughout the world, including the United States.
基金资产
630万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$29.86
平均成交量
604
成交量
122
当日区间
US$29.6907 – US$29.85
52 周区间
US$27.218 – US$31.785
前收盘价
US$29.919
价格变动
1 天
-0.76%
1 个月
-1.52%
3 个月
-3.48%
年初至今
+5.47%
1 年
+6.80%
3 年
+18.10%
5 年
+18.10%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.842
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.116
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.203
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月29日
US$0.245
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.297
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月31日
US$0.114
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月30日
US$0.773
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月30日
US$0.249
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.2259
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.0785
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
