BNY Mellon Core Bond ETF
BKAGNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$41.30
−US$0.06 · -0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.2095
−US$0.0905 · -0.22%
· 8月24日 7:56 ET
US$41.30
前收盘价−US$0.06 · -0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.2095
−US$0.0905 · -0.22%
· 8月24日 7:56 ET
BKAG ETF 概览
US$41.355
+US$0.045 · +0.11%
- 区间最低
- US$41.31
- 区间最高
- US$41.355
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站This exchange-traded fund aims to mirror the performance of the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, granting investors comprehensive access to the broad U.S. fixed-income market. It employs a cost-effective, passively managed index methodology, distinguished by its entirely transparent holdings. Its robust liquidity permits investors to purchase or divest shares at any point during market operating hours.
- 资产类别
- Fixed Income
- 发行方
- BNY Mellon
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2020年4月22日
- 持仓数量
- 4,199
- ISIN
- US09661T6029
主要基金统计
基金资产
22.59亿 USD
费用率
0.00%
NAV
US$41.26
平均成交量
15.83万
成交量
8.16万
当日区间
US$41.215 – US$41.33
52 周区间
US$41.18 – US$43.07
前收盘价
US$41.36
价格变动
表现
1 天
-0.15%
1 个月
-0.05%
3 个月
-1.01%
年初至今
-2.55%
1 年
-2.04%
3 年
+0.56%
5 年
-17.15%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
敞口
国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.146
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1561
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1399
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1459
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1658
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1379
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1387
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.0934
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2049
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1487
最新报道
BKAG 新闻
更多基金
探索更多 ETF
在 GoAI 中继续
继续研究 BKAG
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。