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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$44.60
−US$0.11 · -0.25%
· 8月21日 16:00 ET
US$44.60
前收盘价−US$0.11 · -0.25%
· 8月21日 16:00 ET
US$44.61
−US$0.10 · -0.22%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF is designed to achieve substantial long-term capital growth while also aiming for an impressive annualized gross forward-looking yield of 6% or higher, though this target is not assured. A key advantage of its infrastructure investments—encompassing essential services like utilities, energy transportation, and communication networks—is their inherent inflation linkage, often tied to the Consumer Price Index. This can offer investors a shield against the financial pressure of rising costs. The fund adopts a unique and comprehensive approach, allocating capital across both traditional infrastructure sectors (such as energy, industrials, and utilities) and non-traditional areas (including communication services, healthcare facilities, and real estate). This expansive strategy significantly broadens the investment opportunities within the infrastructure space. For investors, it represents a strategic equity allocation focusing on robust, defensive business models that consistently generate quarterly dividend income. Furthermore, its liquid ETF structure provides the convenience of buying or selling shares anytime the market is open.
基金资产
13.65亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$44.54
平均成交量
26.8万
成交量
19.44万
当日区间
US$44.505 – US$44.885
52 周区间
US$37.50 – US$46.84
前收盘价
US$44.71
价格变动
1 天
-0.25%
1 个月
-3.25%
3 个月
-4.02%
年初至今
+10.56%
1 年
+15.31%
3 年
+64.39%
5 年
+75.11%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.5724
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2098
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.224
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.3019
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.4769
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.0659
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.4129
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.3081
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.3495
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.2999
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。