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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.885
+US$0.305 · +0.88%
· 8月21日 15:59 ET
US$34.885
前收盘价+US$0.305 · +0.88%
· 8月21日 15:59 ET
US$34.88
+US$0.30 · +0.87%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund aims to replicate the returns of the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index NTR. It offers investors wide-ranging access to equities in developed markets located outside the U.S. The fund employs a passive, index-tracking investment strategy, characterized by its low operating costs and fully disclosed portfolio holdings. With excellent liquidity, shares can be readily traded throughout standard market operating hours.
基金资产
13.45亿 USD
费用率
0.04%
NAV
US$34.74
平均成交量
16.7万
成交量
6.92万
当日区间
US$34.81 – US$34.90
52 周区间
US$28.6933 – US$35.18
前收盘价
US$34.58
价格变动
1 天
+0.88%
1 个月
+5.01%
3 个月
+5.42%
年初至今
+13.08%
1 年
+19.22%
3 年
+59.15%
5 年
+39.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2901
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.7629
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$1.0429
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.5238
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.9208
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.4029
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.1928
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.1556
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.2623
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.1889
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