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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.70
+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 10:14 ET
US$49.70
常规交易时段+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 10:14 ET
US$49.70
+US$0.02 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is engineered to provide substantial current income, while also striving for minimal price fluctuations and consistent liquidity. It may suit investors who are pursuing more attractive yields than typically found in money market instruments, alongside a strong emphasis on reducing potential downsides. An expert cash management team oversees the portfolio, prioritizing aggregate returns through diligent and active risk mitigation. Furthermore, its highly liquid exchange-traded fund (ETF) structure grants investors the convenience of buying or selling shares during all market operating hours.
基金资产
5.81亿 USD
费用率
0.13%
NAV
US$49.69
平均成交量
5.09万
成交量
5896
当日区间
US$49.70 – US$49.705
52 周区间
US$49.54 – US$49.96
前收盘价
US$49.68
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+0.08%
3 个月
-0.06%
年初至今
-0.10%
1 年
-0.38%
3 年
+1.06%
5 年
-0.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1741
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1748
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1552
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1659
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1382
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1599
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1648
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2026年1月2日
US$0.2071
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1638
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1852
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。