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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$32.5872
−US$0.0967 · -0.30%
· 8月24日 12:06 ET
US$32.5872
常规交易时段−US$0.0967 · -0.30%
· 8月24日 12:06 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to provide broad market exposure through investments in shares of ETFs which primarily invest in securities of U.S. companies of any market capitalization. Under normal circumstances, the manager intends to invest primarily in unaffiliated passively managed and actively managed ETFs. The fund is non-diversified.
基金资产
5.72亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$32.69
平均成交量
5.23万
成交量
3.82万
当日区间
US$32.525 – US$32.5872
52 周区间
US$26.454 – US$33.175
前收盘价
US$32.6839
价格变动
1 天
-0.30%
1 个月
+3.03%
3 个月
+4.18%
年初至今
+16.18%
1 年
+20.51%
3 年
+27.49%
5 年
+27.49%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月19日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.078
2026年3月27日
每季度
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.061
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0867
2025年9月29日
Irregular
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.117
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