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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.69
+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 11:58 ET
US$24.69
常规交易时段+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 11:58 ET
US$24.69
+US$0.005 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
To pursue its goal, the fund normally invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in U.S. dollar-denominated fixed-income securities that provide income exempt from federal personal income tax (municipal bonds). It may invest up to 20% of its assets in taxable fixed-income securities, including taxable municipal bonds and non-U.S. dollar-denominated foreign debt securities such as Brady bonds and sovereign debt obligations.
基金资产
17.53亿 USD
费用率
0.54%
NAV
US$24.63
平均成交量
11.05万
成交量
2.54万
当日区间
US$24.62 – US$24.69
52 周区间
US$24.10 – US$25.28
前收盘价
US$24.685
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
-0.24%
3 个月
-0.04%
年初至今
-0.92%
1 年
-0.92%
3 年
-0.92%
5 年
-0.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.084
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.08
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.062
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.058
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.053
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.076
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.05
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+0.52%
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