Invesco QQQ Trust, Series 1（QQQ）ETF 价格、持仓与基金资料

US$713.4

+US$2.47 · +0.35%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$709.21
区间最高: US$715.67

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.

资产类别: Equity
发行方: Invesco
注册地: US
成立日期: 1999年3月10日
持仓数量: 103
ISIN: US46090E1038

主要基金统计

基金资产

4854.06亿 USD

费用率

0.18%

NAV

US$713.26

平均成交量

4209.91万

成交量

3339.94万

当日区间

US$709.21 – US$715.67

52 周区间

US$555.6 – US$748.65

前收盘价

US$710.93

价格变动

表现

1 天

+0.35%

1 个月

+3.10%

3 个月

-0.57%

年初至今

+16.14%

1 年

+25.09%

3 年

+93.29%

5 年

+91.15%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

NVIDIA CorpNVDANVDA8.43%

02

Apple IncAAPLAAPL7.35%

03

Microsoft CorpMSFTMSFT5.74%

04

Micron Technology IncMUMU4.87%

05

Amazon.com IncAMZNAMZN4.49%

06

Advanced Micro Devices IncAMDAMD3.39%

07

Alphabet IncGOOGLGOOGL3.19%

08

Alphabet IncGOOGGOOG2.96%

09

Broadcom IncAVGOAVGO2.77%

10

Tesla IncTSLATSLA2.77%

11

Meta Platforms IncMETAMETA2.60%

12

Walmart IncWMTWMT2.25%

13

Intel CorpINTCINTC2.05%

14

Cisco Systems IncCSCOCSCO1.92%

15

Costco Wholesale CorpCOSTCOST1.84%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology60.27%

Communication Services11.99%

Consumer Cyclical10.29%

Consumer Defensive6.29%

Industrials4.33%

Healthcare3.85%

Utilities1.15%

Basic Materials0.95%

Energy0.53%

Financial Services0.23%

国家敞口

前 8 项

United States94.28%

United Kingdom1.67%

Netherlands1.38%

Canada0.98%

Singapore0.85%

Uruguay0.43%

Ireland0.27%

Other0.16%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月22日

每季度

2026年6月22日

2026年7月10日

US$0.8135

每季度

2026年3月23日

每季度

2026年3月23日

2026年3月27日

US$0.7328

每季度

2025年12月22日

每季度

2025年12月22日

2025年12月31日

US$0.7941

每季度

2025年9月22日

每季度

2025年9月22日

2025年10月31日

US$0.694

每季度

2025年6月23日

每季度

2025年6月23日

2025年7月31日

US$0.5911

每季度

2025年3月24日

每季度

2025年3月24日

2025年4月30日

US$0.7157

每季度

2024年12月23日

每季度

2024年12月23日

2024年12月31日

US$0.8347

每季度

2024年9月23日

每季度

2024年9月23日

2024年10月31日

US$0.6769

每季度

2024年6月24日

每季度

2024年6月24日

2024年7月31日

US$0.7615

每季度

2024年3月18日

每季度

2024年3月19日

2024年4月30日

US$0.5735

每季度

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