Vanguard Total International Bond ETF（BNDX）ETF 价格、持仓与基金资料

US$47.65

US$0.00 · 0.00%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$47.62
区间最高: US$47.68

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. The fund invests in the fixed income markets of global ex-US region. It primarily invests in investment-grade, fixed-rate debt markets, which includes government, government agency, corporate, and securitized non-U.S. investment-grade fixed income investments with maturities of more than one year. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), by using representative sampling methodology. Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF was formed on May 31, 2013 and is domiciled in the United States.

资产类别: 固定收益
发行方: Vanguard
注册地: US
成立日期: 2013年5月31日
持仓数量: 426
ISIN: US92203J4076

主要基金统计

基金资产

1226亿 USD

费用率

0.07%

NAV

US$47.56

平均成交量

460.63万

成交量

354.84万

当日区间

US$47.62 – US$47.69

52 周区间

US$47.53 – US$49.93

前收盘价

US$47.65

价格变动

表现

1 天

0.00%

1 个月

-0.13%

3 个月

-0.85%

年初至今

-1.39%

1 年

-3.11%

3 年

-1.87%

5 年

-17.76%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01CMTMKTLIQ 12/31/2049CMT001142CMT0011421.38%

02United Kingdom Gilt 4.13% 03/07/2031——0.41%

03French Republic Government Bond OAT 2.70% 02/25/2031——0.38%

04French Republic Government Bond OAT 2.75% 02/25/2029——0.37%

05United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2030——0.37%

06United Kingdom Gilt 4.38% 03/07/2028——0.35%

07United Kingdom Gilt 4.13% 07/22/2029——0.34%

08French Republic Government Bond OAT 3.50% 11/25/2035——0.34%

09French Republic Government Bond OAT 2.00% 11/25/2032——0.33%

10Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 02/15/2036——0.30%

11United Kingdom Gilt 4.50% 06/07/2028——0.30%

12Euro——0.30%

13United Kingdom Gilt 3.75% 01/29/2038——0.29%

14Bundesschatzanweisungen 2.50% 06/14/2028——0.28%

15Spain Government Bond 2.40% 05/31/2028——0.27%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 4 项

Cash & Others99.99%

Financial Services0.00%

Industrials0.00%

Healthcare0.00%

国家敞口

前 10 项

France11.77%

Japan10.57%

Germany9.48%

United Kingdom8.06%

Italy7.55%

Canada7.01%

Spain5.22%

Belgium4.76%

Australia3.87%

Netherlands3.62%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月5日

US$0.1185

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月6日

US$0.1112

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月3日

US$0.1141

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月5日

US$0.1126

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月6日

US$0.1117

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月4日

US$0.0998

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月4日

US$0.1124

每月

2025年12月18日

每月

2025年12月18日

2025年12月22日

US$0.9686

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月3日

US$0.1044

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月5日

US$0.1087

每月

BNDX 新闻

nypost.com2026年8月20日

Bitcoin surges above $70K as Trump backs Clarity Act, Treasury ramps up buybacks

Bitcoin jumped 4.6% to $72,475.25 – a roughly 12% gain over the past two days after the digital asset was trading near $63,000 earlier this week.

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youtube.com2026年8月20日

US 30-Year Bonds Erase Gains From Bessent's Buyback Plan

US bonds unwound all of the gains that followed Treasury Secretary Scott Bessent's plan to increase buybacks of longer-dated debt. The moves pushed the 30-year yield on Thursday back to levels seen just before the…

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zacks.com2026年8月19日

Treasury Yields Hit Highs: ETF Strategies to Follow

Rising Treasury yields and persistent inflation are creating a challenging bond-market backdrop. Here are ETFs that could help investors navigate higher rates.

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theguardian.com2026年8月19日

US treasury doubles debt buyback to steady bond market amid inflation fears

Yields, at recent highs this week, dropped after treasury's vow to ‘provide greater liquidity support' to bond market

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wsj.com2026年8月18日

Global Bond Rout Deepens as Oil Holds Above $90

U.S. futures slipped and chip stocks were on track to open lower, with Micron Technology and Applied Materials both down more than 3% premarket.

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reuters.com2026年8月14日

AI-driven surge in bond yields could be next risk for markets and growth

Market gauges of inflation-adjusted borrowing costs have shot to their highest in more than a decade across major economies as AI companies and governments ramp up bond sales, raising risks for stock markets and the…

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