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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.2413
+US$0.0213 · +0.04%
· 8月21日 15:45 ET
US$50.25
+US$0.0087 · +0.02%
· 8月24日 7:45 ET
US$50.2413
前收盘价+US$0.0213 · +0.04%
· 8月21日 15:45 ET
US$50.25
+US$0.0087 · +0.02%
· 8月24日 7:45 ET
US$50.2413
+US$0.0213 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Infrastructure Capital Bond income ETF aims to maximize current income with a secondary objective to pursue strategic opportunities for capital appreciation, primarily investing in fixed-income securities.
基金资产
1773万 USD
费用率
0.81%
NAV
US$50.66
平均成交量
2.82万
成交量
1.76万
当日区间
US$50.17 – US$50.29
52 周区间
US$49.23 – US$52.01
前收盘价
US$50.22
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
-0.14%
3 个月
-1.41%
年初至今
-0.12%
1 年
-0.55%
3 年
-0.16%
5 年
-0.16%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.34
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.34
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.34
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.34
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.34
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.34
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.34
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.3378
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.334
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.334
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
