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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$69.41
−US$0.6292 · -0.90%
· 8月21日 12:37 ET
US$69.41
前收盘价−US$0.6292 · -0.90%
· 8月21日 12:37 ET
US$69.41
−US$0.6292 · -0.90%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of BP p.l.c. (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
基金资产
219.28万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$73.09
平均成交量
1032
成交量
368
当日区间
US$69.32 – US$69.95
52 周区间
US$51.295 – US$74.81
前收盘价
US$70.0392
价格变动
1 天
-0.90%
1 个月
+1.17%
3 个月
+0.33%
年初至今
+29.09%
1 年
+27.26%
3 年
+59.12%
5 年
+59.12%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
投资组合构成
基金收益
2026年6月16日
每季度
2026年6月16日
2026年6月23日
US$0.332
2026年3月16日
每季度
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.422
2025年12月16日
Irregular
2025年12月16日
2025年12月24日
US$0.9368
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