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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.835
+US$0.055 · +0.22%
· 8月24日 14:55 ET
US$24.835
常规交易时段+US$0.055 · +0.22%
· 8月24日 14:55 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
BRIB builds a core fixed income portfolio using a laddered structure of primarily investment grade bonds, including corporate debt, government securities, and securitized instruments. The laddering approach creates recurring reinvestment opportunities while allowing flexibility to adjust duration and sector exposure based on interest rate conditions and yield curve dynamics. Security selection emphasizes issuers with strong financial profiles, stable cash flows, and consistent credit quality, alongside a values-based screening process that seeks to align holdings with specific ethical guidelines. Portfolio construction typically results in a focused set of issuers, with ongoing monitoring to ensure alignment with both financial and screening criteria. The strategy may also incorporate mortgage- and asset-backed securities and actively adjust allocations as market conditions evolve.
基金资产
4467.2万 USD
费用率
0.49%
NAV
US$24.94
平均成交量
3.17万
成交量
5404
当日区间
US$24.80 – US$24.835
52 周区间
US$24.71 – US$25.28
前收盘价
US$24.78
价格变动
1 天
+0.22%
1 个月
+0.14%
3 个月
-0.54%
年初至今
-0.66%
1 年
-0.66%
3 年
-0.66%
5 年
-0.66%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.089
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.0928
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.0677
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.074
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.021
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