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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
US$28.3746
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$28.3746
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$28.50
+US$3.73 · +15.06%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that may engage in active trading. The fund advisor will use a “fund of funds” approach, and seeks to achieve the fund's investment objective by investing in the shares of market sector exchange-traded funds.
基金资产
3680.04万 USD
费用率
1.54%
NAV
US$28.59
平均成交量
2784
成交量
171
当日区间
US$28.3746 – US$28.63
52 周区间
US$24.54 – US$28.64
前收盘价
US$28.3746
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+2.18%
3 个月
+3.03%
年初至今
+12.06%
1 年
+14.55%
3 年
+17.40%
5 年
+13.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2026年1月2日
US$0.3262
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2025年1月3日
US$0.2268
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2024年1月2日
US$0.2103
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