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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$23.42
−US$0.05 · -0.21%
· 8月21日 16:00 ET
US$23.42
前收盘价−US$0.05 · -0.21%
· 8月21日 16:00 ET
US$23.42
−US$0.05 · -0.21%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund’s investment adviser seeks to fulfill the fund’s investment objective by using two income strategies: (1) an interest income strategy and (2) an income generating option strategy. The fund invests primarily in interest income producing U.S. Treasury securities such as bills, notes, and bonds and fixed income ETFs that invest primarily in U.S. Treasuries. To generate additional income, the fund employs an option spread writing strategy on equity ETFs and fixed income ETFs.
基金资产
5.07亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$23.38
平均成交量
16.79万
成交量
14.52万
当日区间
US$23.415 – US$23.4499
52 周区间
US$23.30 – US$24.04
前收盘价
US$23.47
价格变动
1 天
-0.21%
1 个月
-0.17%
3 个月
-0.68%
年初至今
-1.22%
1 年
-2.17%
3 年
-6.88%
5 年
-6.69%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月31日
US$0.12
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.12
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月29日
US$0.12
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月30日
US$0.14
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.14
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月27日
US$0.14
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月30日
US$0.15
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月31日
US$0.15
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.15
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月31日
US$0.15
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