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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$33.4894
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$33.4894
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$33.65
+US$7.28 · +27.61%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under typical circumstances, this fund will commit a minimum of 80% of its overall assets (including any capital obtained through borrowing for investment purposes) to holdings present in its underlying benchmark index, or to assets possessing similar financial attributes. The index itself is structured to serve as a representation of private equity investment returns and risk profiles. It accomplishes this by primarily targeting companies with small to medium market values that exhibit characteristics akin to those found in businesses acquired by private equity buyout firms. Notably, this fund is categorized as non-diversified.
基金资产
1682.38万 USD
费用率
0.89%
NAV
US$33.65
平均成交量
624
成交量
1128
当日区间
US$33.4894 – US$33.4894
52 周区间
US$25.626 – US$34.525
前收盘价
US$33.4894
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.20%
3 个月
+8.07%
年初至今
+20.42%
1 年
+27.00%
3 年
+33.74%
5 年
+33.74%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月22日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月23日
US$0.0034
2024年12月17日
Special
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.0107
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