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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$27.36
−US$0.06 · -0.22%
· 8月24日 14:18 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of global ex-US region. The fund invests in fixed rate investment grade sovereign debt securities denominated in local currencies that have a maturity of one to three years and are rated Baa3 or higher by Moody’s or BBB- or higher by S&P or Fitch. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg 1-3 Year Global Treasury ex-US Capped Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF was formed on January 15, 2009 and is domiciled in the United States.
基金资产
2.9亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$27.34
平均成交量
7.94万
成交量
2.6万
当日区间
US$27.29 – US$27.3999
52 周区间
US$26.50 – US$28.26
前收盘价
US$27.42
价格变动
1 天
-0.11%
1 个月
+3.09%
3 个月
+1.14%
年初至今
-0.07%
1 年
-0.80%
3 年
+3.59%
5 年
-13.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.049
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0492
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0495
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0449
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0491
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0428
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0465
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0501
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0431
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0443
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