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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$22.3301
+US$0.0301 · +0.13%
· 8月24日 14:34 ET
US$22.3301
常规交易时段+US$0.0301 · +0.13%
· 8月24日 14:34 ET
US$22.3301
+US$0.0301 · +0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The iShares Yield Optimized Bond ETF endeavors to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark is composed of several underlying bond funds, all of which are designed to collectively generate ongoing income.
基金资产
4.47亿 USD
费用率
0.41%
NAV
US$22.30
平均成交量
10.41万
成交量
4.96万
当日区间
US$22.285 – US$22.34
52 周区间
US$22.22 – US$23.14
前收盘价
US$22.30
价格变动
1 天
+0.13%
1 个月
+0.13%
3 个月
-0.80%
年初至今
-1.93%
1 年
-1.54%
3 年
+3.09%
5 年
-11.95%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月7日
US$0.1013
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.099
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月5日
US$0.098
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月7日
US$0.102
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月8日
US$0.103
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月6日
US$0.0969
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月6日
US$0.1036
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月29日
US$0.1012
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月5日
US$0.1003
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月7日
US$0.1015
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