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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$20.204
+US$0.0141 · +0.07%
· 8月24日 15:21 ET
US$20.204
收盘时+US$0.0141 · +0.07%
· 8月24日 15:21 ET
US$20.204
+US$0.0141 · +0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The First Trust AAA CMBS ETF aims to deliver the maximum possible long-term total return to its investors. Under normal market conditions, the Fund dedicates a significant portion—at least 80%—of its net assets (including any capital borrowed for investment purposes) to commercial mortgage-backed securities (CMBS). At the time of purchase, these CMBS must possess a 'AAA' credit rating or an equivalent high quality, as confirmed by at least one nationally recognized statistical rating organization (NRSRO). Alternatively, if a security is unrated, the Fund's Advisor will determine that it has a comparable credit quality at the point of acquisition.
基金资产
3524.77万 USD
费用率
0.30%
NAV
US$20.14
平均成交量
8001
成交量
6201
当日区间
US$20.15 – US$20.2059
52 周区间
US$20.05 – US$20.85
前收盘价
US$20.1899
价格变动
1 天
+0.07%
1 个月
+0.47%
3 个月
+0.17%
年初至今
-1.44%
1 年
-1.54%
3 年
+0.70%
5 年
+0.70%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.07
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.07
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.07
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.07
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.07
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.075
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.08
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.08
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.138
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.09
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