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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.465
−US$0.025 · -0.05%
· 8月21日 15:55 ET
US$49.465
前收盘价−US$0.025 · -0.05%
· 8月21日 15:55 ET
US$49.465
−US$0.025 · -0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Seeks high current income that is exempt from federal and California income tax.
基金资产
8137.39万 USD
费用率
0.25%
NAV
US$49.32
平均成交量
6504
成交量
6997
当日区间
US$49.39 – US$49.54
52 周区间
US$48.41 – US$51.09
前收盘价
US$49.49
价格变动
1 天
-0.05%
1 个月
+0.21%
3 个月
-0.65%
年初至今
-1.09%
1 年
+1.65%
3 年
-1.07%
5 年
-1.07%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月6日
每月
2026年8月6日
2026年8月10日
US$0.1595
2026年7月7日
每月
2026年7月7日
2026年7月9日
US$0.1453
2026年6月4日
每月
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.1387
2026年5月6日
每月
2026年5月6日
2026年5月8日
US$0.1335
2026年4月7日
每月
2026年4月7日
2026年4月9日
US$0.1594
2026年3月5日
每月
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.1496
2026年2月5日
Irregular
2026年2月5日
2026年2月9日
US$0.1844
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1522
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.135
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1522
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