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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$8.31
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$8.31
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$8.29
−US$0.02 · -0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The portfolio manager distributes the fund's capital across a combination of equity, fixed income, and cash or cash equivalents. This can be achieved either by acquiring stakes in other investment vehicles—such as closed-end funds (including business development companies or BDCs), exchange-traded funds (ETFs), and similar collective investment schemes (collectively known as "underlying funds")—or by making direct investments in individual securities. Typically, over half of the fund's total assets are channeled into these underlying funds to secure exposure to the aforementioned asset categories.
基金资产
4190.02万 USD
费用率
0.89%
NAV
US$8.29
平均成交量
1.57万
成交量
1.04万
当日区间
US$8.2583 – US$8.41
52 周区间
US$7.57 – US$8.70
前收盘价
US$8.31
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+2.34%
3 个月
+0.24%
年初至今
+1.47%
1 年
+2.34%
3 年
+4.79%
5 年
+4.79%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.067
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.068
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.069
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.069
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.067
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.069
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.07
2025年12月24日
每月
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.068
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月26日
US$0.067
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.069
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