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New York Stock Exchange Arca股票型 ETF
US$29.40
−US$0.27 · -0.91%
收盘于 10月7日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Invesco RAFI Emerging Markets ETF (the Fund) is designed to mirror the performance of the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to securities found within this Index, including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs) representing those components. The Index identifies the largest companies in emerging markets based on four key fundamental financial criteria: book value, cash flow, sales, and dividends. Companies demonstrating superior fundamental strength are weighted in proportion to their scores. The Index calculates its performance using net returns, which accounts for tax withholdings applicable to non-resident investors. Both the Fund and its underlying Index undergo annual rebalancing. A significant change will take effect at the close of business on March 21, 2025. The Fund's underlying benchmark will transition from the FTSE RAFI Emerging Index to the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. Concurrently, the Fund will formally adopt the name "Invesco RAFI Emerging Markets ETF," and its management fee will be reduced to 47 basis points. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall rating of 4 stars, placing it among 696 evaluated funds. It also achieved a 4-star rating for its 3-, 5-, and 10-year performance periods, ranking against 696, 620, and 448 funds, respectively. Morningstar's methodology assesses funds based on risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and applying stricter penalties for downward volatility. These ratings are calculated for funds with at least a three-year operational history, treating all open-end mutual funds and exchange-traded funds as a single comparative group. The overall star rating is a weighted average of these long-term metrics, accounting for fees and expenses but excluding sales charges. Important Disclosures from Morningstar: This information is proprietary and copyrighted ©2025 by Morningstar Inc.; unauthorized reproduction or distribution is prohibited. Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and disclaims responsibility for any resulting losses. Past performance is not indicative of future results. Star ratings, which can fluctuate monthly, are allocated as follows: the top 10% receive five stars, the next 22.5% receive four, the middle 35% three, the subsequent 22.5% two, and the bottom 10% one. Ratings may have been positively influenced by past fee waivers or expense reimbursements. Performance characteristics and ratings may vary for different share classes.
基金资料更新于 2026年10月8日。
当日区间
当前US$29.40
52 周区间
当前US$29.40
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-2.42%
3 个月
+4.70%
年初至今
+13.91%
1 年
+14.84%
3 年
+66.86%
5 年
+29.23%
成立以来
+12.47%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 366 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月7日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.3248
每季度
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.3659
每季度
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0936
每季度
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.376
每季度
2025年9月22日
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.3848
每季度
2025年6月23日
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.1582
每季度
2025年3月24日
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.1191
每季度
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.203
每季度
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.3393
每季度
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.3007
每季度
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。