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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$20.031
+US$0.108 · +0.54%
· 8月21日 14:58 ET
US$20.031
前收盘价+US$0.108 · +0.54%
· 8月21日 14:58 ET
US$20.031
+US$0.108 · +0.54%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to commit a minimum of 80% of its net assets, along with any capital obtained through borrowing for investment purposes, to holdings whose financial performance is economically linked to a select group of emerging market nations. For any money market instruments it holds, the fund generally targets a weighted average maturity of 90 days or less. This fund is structured as non-diversified.
基金资产
1773.33万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$19.70
平均成交量
4387
成交量
1902
当日区间
US$19.95 – US$20.031
52 周区间
US$17.80 – US$20.56
前收盘价
US$19.923
价格变动
1 天
+0.54%
1 个月
+2.99%
3 个月
+3.41%
年初至今
+5.98%
1 年
+7.17%
3 年
+13.43%
5 年
+11.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.467
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.9166
2023年12月22日
每年
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.36
2022年12月23日
每年
2022年12月27日
2022年12月29日
US$0.1341
2020年12月21日
每年
2020年12月22日
2020年12月24日
US$0.1181
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月27日
US$0.3529
2018年12月24日
每年
2018年12月26日
2018年12月28日
US$0.3379
2011年12月21日
每年
—
—
US$1.057
2010年12月22日
每年
—
—
US$0.839
2009年12月21日
每年
—
—
US$0.178
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