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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$19.633
+US$0.018 · +0.09%
截至 10月9日 14:47 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to commit a minimum of 80% of its net assets, along with any capital obtained through borrowing for investment purposes, to holdings whose financial performance is economically linked to a select group of emerging market nations. For any money market instruments it holds, the fund generally targets a weighted average maturity of 90 days or less. This fund is structured as non-diversified.
基金资料更新于 2026年10月7日。
当日区间
当前US$19.633
52 周区间
当前US$19.633
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-2.03%
3 个月
+1.10%
年初至今
+3.88%
1 年
+4.38%
3 年
+13.03%
5 年
+10.55%
成立以来
-2.81%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 4 项持仓中的 4 项
所示持仓合计权重:100.00%
持仓数据更新于 2026年10月7日。
2025年12月26日
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.467
每年
2024年12月26日
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.9166
每年
2023年12月22日
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.36
每年
2022年12月23日
2022年12月27日
2022年12月29日
US$0.1341
每年
2020年12月21日
2020年12月22日
2020年12月24日
US$0.1181
每年
2019年12月23日
2019年12月24日
2019年12月27日
US$0.3529
每年
2018年12月24日
2018年12月26日
2018年12月28日
US$0.3379
每年
2011年12月21日
—
—
US$1.057
每年
2010年12月22日
—
—
US$0.839
每年
2009年12月21日
—
—
US$0.178
每年
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。